南边晨利一年按期敞开债券型发起式证     券投资基金分成公告     公告送出日历：2025 年 5 月 30 日                                      南边晨利一年按期敞开债券 基金称号                                      型发起式证券投资基金 基金简称                                 南边晨利一年定开债券发起 基金主代码                                014290 基金条约见效日                              2022 年 7 月 25 日 基金措置东说念主称号                              南边基金措置股份有限公司 基金托管东说念主称号                              招商银行股份有限公司                                      《南边晨利一年按期敞开债 公告依据                                 券型发起式证券投资基金基                                      金条约》 收益分拨基准日                              2025 年 5 月 21 日                基准日基金份额净值（单                位：东说念主民币元）                基准日基金可供分拨利润 终结收益分拨基准日的考虑                         71,300,729.67                （单元：东说念主民币元） 方向                终结基准日按照基金条约约                定的分成比例计较的应分拨          -                金额（单元：东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）                0.2800                                      本次分成为 2025 年度第 1 次 考虑年度分成次数的透露                                      分成 权利登记日                   2025 年 6 月 4 日 除息日                     2025 年 6 月 4 日 现款红利披发日                 2025 年 6 月 5 日                         权利登记日在本基金注册登记机构登记在册 分成对象                         的本基金整体基金份额握有东说念主。                         继承红利再投资神色的投资者将以 2025 年 6                         月 4 日的基金份额净值为计较基准治服再投                         资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6                         月 5 日对红利再投资的基金份额进行证据并 红利再投资考虑事项的透露                         见告各销售机构,本次红利再投资所得份额的                         握有期限自红利披发日开动计较。2025 年 6                         月 6 日起，投资者不错通过销售机构查询红                         利再投资的份额。                         笔据财政部、国度税务总局考虑法规，基金 税收考虑事项的透露               向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得                         税。                         本基金本次分成免收分成手续费。继承红利 用度考虑事项的透露               再投资神色的投资者其红利再投资的基金份                         额免收申购用度。 赎回或改造转出的基金份额享有本次分成权利。 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成神色为现 金红利神色。投资者最终的分成神色以本基金登记机构的记载为准。 分成神色的，请于权利登记日之前(不含权利登记日)到销售网点或通过电子来回平台办理变 更手续。 （400－889－8899）商议考虑情况。                                    南边基金措置股份有限公司

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