公告送出日历：2025 年 5 月 30 日 基金称呼                    南边和元债券型证券投资基金 基金简称                    南边和元债券 基金主代码                   004555 基金协议奏效日                 2017 年 5 月 19 日 基金惩办东谈主称呼                 南边基金惩办股份有限公司 基金托管东谈主称呼                 吉祥银行股份有限公司 公告依据                    《南边和元债券型证券投资基金基金协议》 收益分拨基准日                 2025 年 5 月 21 日             基准日基金份额净值             （单元：东谈主民币元）             基准日基金可供分拨             利润（单元：东谈主民币   263,280,942.09 截至收益分拨基准日             元） 的干系筹议             截至基准日按照基金             协议商定的分成比例             计算的应分拨金额             （单元：东谈主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）   - 相关年度分成次数的证明             本次分成为 2025 年度第 1 次分成 下属分级基金的基金简称             南边和元债券 A          南边和元债券 C 下属分级基金的走动代码             004555            004556             基准日下属分级基金             份额净值（单元：东谈主   1.1019            1.0814             民币元）             基准日下属分级基金 截至基准日下属分级   可供分拨利润（单    249,624,710.67    13,656,231.42 基金的干系筹议     位：东谈主民币元）             截至基准日按照基金             协议商定的分成比例             计算的应分拨金额             （单元：东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份额） 注：《南边和元债券型证券投资基金基金协议》商定：在稳当相关基金分成条款的前提下， 本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金 收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 10%。 权利登记日                   2025 年 6 月 4 日 除息日                     2025 年 6 月 4 日 现款红利披发日                 2025 年 6 月 5 日                             权利登记日在本基金注册登记机构登记在册 分成对象                             的本基金整体基金份额捏有东谈主。                             接纳红利再投资格局的投资者将以 2025 年 6                             月 4 日的基金份额净值为计算基准笃定再投                             资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6                             月 5 日对红利再投资的基金份额进行阐发并 红利再投资干系事项的证明                             见知各销售机构,本次红利再投资所得份额的                             捏有期限自红利披发日运转计算。2025 年 6                             月 6 日起，投资者不错通过销售机构查询红                             利再投资的份额。                             左证财政部、国度税务总局干系次第，基金 税收干系事项的证明                   向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得                             税。                             本基金本次分成免收分成手续费。接纳红利 用度干系事项的证明                   再投资格局的投资者其红利再投资的基金份                             额免收申购用度。 赎回或调动转出的基金份额享有本次分成权利。 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成格局为现 金红利格局。投资者最终的分成格局以本基金登记机构的记载为准。 分成格局的，请于权利登记日之前(不含权利登记日)到销售网点或通过电子走动平台办理变 更手续。 （400－889－8899）洽商干系情况。                                      南边基金惩办股份有限公司