南边亨元债券型发起式证券投资基金       分成公告     公告送出日历：2025 年 5 月 30 日 基金称呼                    南边亨元债券型发起式证券投资基金 基金简称                    南边亨元债券发起 基金主代码                   006915 基金条约奏凯日                 2019 年 3 月 1 日 基金惩处东谈主称呼                 南边基金惩处股份有限公司 基金托管东谈主称呼                 徽商银行股份有限公司                         《南边亨元债券型发起式证券投资基金基金 公告依据                         条约》 收益分派基准日                 2025 年 5 月 21 日             基准日基金份额净值             （单元：东谈主民币元）             基准日基金可供分派             利润（单元：东谈主民币   126,236,804.03 规矩收益分派基准日             元） 的干系策画             规矩基准日按照基金             条约商定的分成比例             计较的应分派金额             （单元：东谈主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）   - 干系年度分成次数的施展             本次分成为 2025 年度第 1 次分成 下属分级基金的基金简称             南边亨元债券发起 A        南边亨元债券发起 C 下属分级基金的走动代码             006915            006916             基准日下属分级基金             份额净值（单元：东谈主   1.0504            1.2084             民币元）             基准日下属分级基金 规矩基准日下属分级   可供分派利润（单    124,545,583.13    1,691,220.90 基金的干系策画     位：东谈主民币元）             规矩基准日按照基金             条约商定的分成比例                         -                 -             计较的应分派金额             （单元：东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 权利登记日                   2025 年 6 月 4 日 除息日                     2025 年 6 月 4 日 现款红利披发日                 2025 年 6 月 5 日                         权利登记日在本基金注册登记机构登记在册 分成对象                         的本基金举座基金份额执有东谈主。                             聘任红利再投资表情的投资者将以 2025 年 6                             月 4 日的基金份额净值为计较基准细则再投                             资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6                             月 5 日对红利再投资的基金份额进行阐述并 红利再投资干系事项的施展                             奉告各销售机构,本次红利再投资所得份额的                             执有期限自红利披发日启动计较。2025 年 6                             月 6 日起，投资者不错通过销售机构查询红                             利再投资的份额。                             字据财政部、国度税务总局干系章程，基金 税收干系事项的施展                   向投资者分派的基金收益，暂免征收所得                             税。                             本基金本次分成免收分成手续费。聘任红利 用度干系事项的施展                   再投资表情的投资者其红利再投资的基金份                             额免收申购用度。 赎回或调度转出的基金份额享有本次分成权利。 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成表情为现 金红利表情。投资者最终的分成表情以本基金登记机构的纪录为准。 分成表情的，请于权利登记日之前(不含权利登记日)到销售网点或通过电子走动平台办理变 更手续。 （400－889－8899）征询干系情况。                                      南边基金惩处股份有限公司