交银施罗德基金措置有限公司对于交银施罗德宽心收益债券型 证券投资基金增多 C 类基金份额等事宜修改基金合同和托管协                      议的公告   为更好地骄傲弘大投资者的需求，交银施罗德基金措置有限公司（以下简称 “本公司”或“基金措置东谈主”）凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开 召募证券投资基金运作措置宗旨》和《交银施罗德宽心收益债券型证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的推敲章程，经与基金 托管东谈主中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）协商一致，决 定自 2025 年 7 月 17 日起对本公司措置的交银施罗德宽心收益债券型证券投资基 金（以下简称“本基金”）增多 C 类基金份额，并对本基金的基金合同和《交 银施罗德宽心收益债券型证券投资基金托管条约》（以下简称“托管条约”或 “《托管条约》”）作相应修改。   现将具体事项公告如下：   一、新增 C 类基金份额的基本情况   自 2025 年 7 月 17 日，本基金在原有基金份额（A 类基金份额、D 类基金份 额和 E 类基金份额）的基础上增多 C 类基金份额（基金代码：024936），并于当 日起通达 C 类基金份额的申购、赎回、颐养、按时定额投资业务。   本基金原有的基金份额仍保留为对应的 A 类基金份额、D 类基金份额或 E 类基金份额（基金代码：A 类 519753，D 类 023808，E 类 019268），三类基金份 额的申购赎回业务公法以及费率结构均保握不变。各类基金份额永诀竖立对应的 基金代码并永诀计较基金份额净值，C 类基金份额的基金份额净值将自首笔 C 类基金份额申购的说明日（含当日）起计较，首笔 C 类基金份额申购说明日前， C 类基金份额的基金份额净值按照 A 类基金份额的基金份额净值透露。投资者 申购时不错自主采选各类基金份额相对应的基金代码进行申购。   C 类基金份额的费率结构如下：   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金 C 类基金份额的销售劳动费年费率为 0.4%。           握有期限       C 类基金份额赎回费率   注：本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额握有 东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回 C 类基金份额时收取，赎回费总和的 25%应归 基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中， 对握续握有期少于 7 日的基金份额握有东谈主收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入 基金财产。   二、本基金 C 类基金份额适用的销售机构   本基金直销机构为基金措置东谈主直销柜台以及基金措置东谈主的网上直销往还平 台（网站及手机 APP，下同）。   称呼：交银施罗德基金措置有限公司   住所：中国（上海）解放交易历练区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）   办公地址：上海市浦东新区世纪大路 8 号国金中心二期 21-22 楼   法定代表东谈主：张宏良   建设手艺：2005 年 8 月 4 日   电话：（021）61055724   传真：（021）61055054   推敲东谈主：傅鲸   客户劳动电话：400-700-5000（免远程话费），（021）61055000   网址：www.fund001.com   个东谈主投资者不错通过基金措置东谈主网上直销往还平台办理开户、本基金的申购、 赎回、按时定额投资、颐养等业务，具体往还笃定请参阅基金措置东谈主网站。   网上直销往还平台网址：www.fund001.com。   交通银行股份有限公司。   上述销售机构的地址和推敲花样等推敲信息，请详见各销售机构的网站。基 金措置东谈主可凭证推敲法律限定的条目，采选合适条目的机构销售本基金，并在基 金措置东谈主网站公示。   三、C 类基金份额申购和赎回的数额收尾   直销机构初度申购的最低金额为单笔100万元，追加申购的最低金额为单笔 金）记载的投资东谈主不受初度申购最低金额的胁制。通过基金措置东谈主网上直销往还 平台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的胁制，申购最低金额 为单笔1元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金措置东谈主酌情调整。其他 销售机构给与申购央求的最低金额为单笔1元，如若销售机构业务公法章程的最 低单笔申购金额高于1元，以该销售机构的章程为准。   赎回的最低份额为1份基金份额，如若销售机构业务公法章程的最低单笔赎 回份额高于1份，以该销售机构的章程为准。   每个使命日投资东谈主在单个往还账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当 日该账户同期有基金份额减少类业务（如赎回、颐养出等）被说明，则基金措置 东谈主有权将投资东谈主在该账户保留的本基金份额一次性一谈赎回。 基金措置东谈主应当接纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权利。 具体请参见推敲公告。 额和赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数目胁制，基金措置东谈主必须在调整 实施前依照《公开召募证券投资基金信息透露措置宗旨》的推敲章程在章纪律言 上公告。   四、基金合同、托管条约的编削内容   为确保增多 C 类基金份额及上述调整合适法律、限定的章程，本公司对本 基金基金合同、托管条约的推敲内容进行了编削。此外，凭证践诺情况更新基金 措置东谈主部分基本信息。本次编削对原有基金份额握有东谈主的利益无本质性不利影响， 不需召开基金份额握有东谈主大会。本公司已就编削内容与基金托管东谈主中国民生银行 协商一致，《基金合同》的具体编削内容见附件。   进击指示： 作出的修改，对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响，可不经基金份额握有东谈主 大会表决。 已履行了章程门径，合适推敲法律限定的章程及本基金基金合同、托管条约的约 定。修改后的本基金基金合同、托管条约全文将与本公告同日登载于基金措置东谈主 网 站 （ www.fund001.com ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次编削后的招募证明书（更新）和基金产物资 料提要（更新）将在本公司网站发布，供投资者查阅。 理东谈主的客户劳动电话 400-700-5000（免远程话费），（021）61055000 进行推敲、 查询。   风险指示：本基金措置东谈主承诺以憨厚信用、勤勉尽职的原则措置和应用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其 改日进展。投资有风险，敬请投资东谈主细致阅读基金的推敲法律文献，并采选适合 自己风险承受才能的投资品种进行投资。   特此公告。                                交银施罗德基金措置有限公司                                     二〇二五年七月十六日                     附件：《交银施罗德宽心收益债券型证券投资基金基金合同》编削前后对照表   章节                     编削前                                  编削后 第二部分 释义    52、E 类基金份额：指在投资东谈主申购时不收取申购用度，并从本      52、C 类基金份额和 E 类基金份额：指在投资东谈主申购时不收取申            类别基金财富入彀提销售劳动费的基金份额                 购用度，并从本类别基金财富入彀提销售劳动费的基金份额，C                                                类基金份额与 E 类基金份额竖立不同的赎回费收取圭臬 第三 部分 基金   七、基金份额类别                            七、基金份额类别 的基本情况      本基金凭证申购用度、销售劳动费收取花样和收取圭臬的不同，        本基金凭证申购用度、销售劳动费收取花样和收取圭臬的不同，            将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主申购时收取申购用度且不        将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主申购时收取申购用度且不            从本类别基金财富入彀提销售劳动费的，称为 A 类基金份额和 D     从本类别基金财富入彀提销售劳动费的，称为 A 类基金份额和 D            类基金份额，A 类基金份额与 D 类基金份额竖立不同的申购费、     类基金份额，A 类基金份额与 D 类基金份额竖立不同的申购费、            赎回费收取圭臬；在投资东谈主申购时不收取申购用度，并从本类别        赎回费收取圭臬；在投资东谈主申购时不收取申购用度，并从本类别            基金财富入彀提销售劳动费的，称为 E 类基金份额。           基金财富入彀提销售劳动费的，称为 C 类基金份额和 E 类基金份            本基金 A 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额永诀竖立基   额，C 类基金份额与 E 类基金份额竖立不同的赎回费收取圭臬。            金代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、D 类基金     本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金            份额和 E 类基金份额将永诀计较基金份额净值并单独公告。        份额永诀竖立基金代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金                                                份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额将永诀计较                                                基金份额净值并单独公告。 第六 部分 基金   六、申购和赎回的价钱、用度非常用途                   六、申购和赎回的价钱、用度非常用途 份额的申购与赎    1、本基金基金份额分为 A 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基   1、本基金基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基 回          金份额。投资东谈主申购 A 类基金份额和 D 类基金份额在申购时支付    金份额和 E 类基金份额。投资东谈主申购 A 类基金份额和 D 类基金            申购用度；申购 E 类基金份额不支付申购用度，并从该类别基金      份额在申购时支付申购用度；申购 C 类基金份额和 E 类基金份额            财富入彀提销售劳动费。                         不支付申购用度，并从该类别基金财富入彀提销售劳动费。            份额净值的计较，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍    基金份额的基金份额净值的计较，均保留到少许点后 4 位，少许            五入，由此产生的收益或示寂由基金财产承担。T 日的基金份额       点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或示寂由基金财产承担。             净值在本日收市后计较，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特     T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日（包括该日）             殊情况，经中国证监会痛快，不错适合蔓延计较或公告。           内公告。遇特殊情况，经中国证监会痛快，不错适合蔓延计较或             见《招募证明书》。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购    3、申购份额的计较及余额的处理花样：本基金申购份额的计较             费率由基金措置东谈主决定，并在招募证明书中列示。申购 A 类基金      详见《招募证明书》。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申             份额、D 类基金份额或 E 类基金份额的灵验份额为净申购金额除     购费率由基金措置东谈主决定，并在招募证明书中列示。申购 A 类基             以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验份额单元为份，申购        金份额、C 类基金份额、D 类基金份额或 E 类基金份额的灵验份             份额计较后果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生      额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验份             的收益或示寂由基金财产承担。                      额单元为份，申购份额计较后果按四舍五入方法，保留到少许点             募证明书》。本基金 A 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份   4、赎回金额的计较及处理花样：本基金赎回金额的计较详见《招             额的赎回费率由基金措置东谈主决定，并在招募证明书中列示。赎回        募证明书》。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份             金额为按践诺说明的 A 类基金份额、D 类基金份额或 E 类基金份   额和 E 类基金份额的赎回费率由基金措置东谈主决定，并在招募证明             额灵验赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相        书中列示。赎回金额为按践诺说明的 A 类基金份额、D 类基金份             应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额计较后果按四舍五入方        额或 E 类各类基金份额灵验赎回份额乘以当日该类基金份额的基             法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或示寂由基金财产承      金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额计             担。                                  算后果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益                                                 或示寂由基金财产承担。             用度由赎回该类基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握        基金份额的赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额握有东谈主承             有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度纳入基金财产的比例详见招        担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度纳入基金             募证明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的        财产的比例详见招募证明书，未归入基金财产的部分用于支付登             手续费。其中，对握续握有期少于 7 日的基金份额握有东谈主收取不      记费和其他必要的手续费。其中，对握续握有期少于 7 日的基金             低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。               份额握有东谈主收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 第十 五部 分 基   一、基金用度的种类                           一、基金用度的种类 金用度与税收      9、本基金从 E 类基金份额的基金财产入彀提的销售劳动费；       9、本基金从 C 类基金份额和 E 类基金份额的基金财产入彀提的                                                 销售劳动费；             二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付花样                二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付花样             本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收消释售劳动费，E 类基   本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收消释售劳动费，C 类基             金份额的销售劳动费按前一日 E 类基金财富净值的 0.4%年费率    金份额和 E 类基金份额的销售劳动费按前一日该类基金财富净值             计提。计较方法如下：                          的 0.4%年费率计提。计较方法如下：             H＝E×0.4%÷往常天数                       H＝E×0.4%÷往常天数             H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售劳动费              H 为 C 类/E 类基金份额逐日应计提的销售劳动费             E 为 E 类基金份额前一日基金财富净值                E 为 C 类/E 类基金份额前一日基金财富净值             E 类基金份额销售劳动费逐日计提，按月支付。由基金措置东谈主向       C 类基金份额和 E 类基金份额销售劳动费逐日计提，按月支付。             基金托管东谈主发送销售劳动费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月        由基金措置东谈主向基金托管东谈主发送销售劳动费划付指示，基金托管             首日起 5 个使命日内从基金财富中一次性支付给基金措置东谈主，由      东谈主复核后于次月首日起 5 个使命日内从基金财富中一次性支付给             基金措置东谈主代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不成抗        基金措置东谈主，由基金措置东谈主代付给销售机构。若遇法定节沐日、             力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。             休息日或不成抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支             E 类基金份额的销售劳动费将有益用于本基金的膨胀、销售与基       付。             金份额握有东谈主劳动。                           C 类基金份额和 E 类基金份额的销售劳动费将有益用于本基金的                                                 膨胀、销售与基金份额握有东谈主劳动。 第十 六部 分 基   三、基金收益分派原则                          三、基金收益分派原则 金的收益与分派     2、基金收益分派花样分为现款分成与红利再投资，投资东谈主可采选       2、基金收益分派花样分为现款分成与红利再投资，投资东谈主可选             现款红利或将现款红利按除权日的单元净值自动转为相应类别的        择现款红利或将现款红利按除权日的单元净值自动转为相应类             基金份额进行再投资；若投资东谈主不采选，本基金默许的收益分派        别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不采选，本基金默许的收益             花样是现款分成；基金份额握有东谈主可对其握有的 A 类基金份额、      分派花样是现款分成；基金份额握有东谈主可对其握有的 A 类基金份             D 类基金份额和 E 类基金份额永诀采选不同的收益分派花样；      额、D 类基金份额和 E 类各类基金份额永诀采选不同的收益分派             E 类基金份额收消释售劳动费，各基金份额类别对应的可供分派       4、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收消释售劳动费，             利润将有所不同；本基金归拢基金份额类别的每一基金份额享有        C 类基金份额和 E 类基金份额收消释售劳动费，各基金份额类别             同等收益分派权；                            对应的可供分派利润将有所不同；本基金归拢基金份额类别的每                                                 一基金份额享有同等收益分派权； 第十 八部 分 基   五、公开透露的基金信息                         五、公开透露的基金信息 金的信息透露      （二）基金净值信息                           （二）基金净值信息             在启动办理基金份额申购大致赎回后，基金措置东谈主应当在不晚于        在启动办理基金份额申购大致赎回后，基金措置东谈主应当在不晚于             每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站大致营业        每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站大致营业             网点永诀透露绽放日 A 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份   网点永诀透露绽放日 A 类基金份额、D 类基金份额和 E 类各类基             额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。               金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。             基金措置东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定        基金措置东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定             网站透露半年度和年度临了一日 A 类基金份额、D 类基金份额和     网站透露半年度和年度临了一日 A 类基金份额、D 类基金份额和             E 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。         E 类各类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。 托管条约、招募证明书、基金产物良友提要（如触及）等相应编削。